Negociando o padrão de castiçal Shooting Star (Pinbar)

Vamos falar um pouco sobre o padrão de velas japonesas ESTRELA CADENTE, também conhecido como PINBAR (ou pinbar de baixa) por alguns, sendo que este é um dos padrões de velas mais populares entre os comerciantes de PRICE ACTION ou ação do preço.  Cabe salientar que este foi o primeiro sinal de vela em que confiei e que ainda uso, embora eu negocie este sinal de maneira muito diferente da maioria de outros TRADERS DE PRICE ACTION.

Neste tutorial, gostaria de explicar os métodos que tenho usado para negociar esse sinal de ação do preço, pois escolhi especificamente o padrão de ESTRELA CADENTE, porque a entrada que eu uso é diferente da maioria dos outros padrões que utilizo.

Os exemplos usados ​​neste artigo são voltados para o mercado Forex ou Crypto, todavia você pode negociar a estrela cadente de forma eficaz em qualquer outro mercado.

Neste artigo, mostrarei como identificar e negociar o padrão de velas estrela cadente, utilizando técnicas um pouco diferentes, caso você seja completamente novo no sinal da vela da estrela cadente, começaremos com o básico.

O QUE É UMA ESTRELA CADENTE?

A estrela cadente é um padrão de CANDLESTICK (vela japonesa), a qual consiste em ter um longo pavio superior (sombra) que tem, pelo menos, o dobro do tamanho do corpo real, lembrando que ela DEVE TER UM PAVIO INFERIOR RELATIVAMENTE PEQUENO OU NENHUM.

Seu corpo real pode ser de baixa ou alta (veja a imagem abaixo) e geralmente é pequeno em comparação com as velas anteriores.   

No padrão de velas estrela cadente, assim como em todos os outros sinais de entrada em velas japonesas, o TRADING dever ser realizado dentro do contexto do mercado. Em outras palavras, um verdadeiro sinal de vela estrela cadente só pode ocorrer após uma tendência ou movimento de alta no preço (veja a imagem acima).

Nota: Nunca negocie uma formação de VELA JAPONSESA que se pareça com uma estrela cadente dentro de uma consolidação de PRICE ACTION ou de um mercado de alcance apertado.

Então vamos lá, um padrão de vela estrela cadente é um forte sinal de reversão do movimento ou tendência, ao contrário da maioria dos outros sinais de ação de preço, este não precisa de outra vela para confirmação, de acordo com a técnica de negociação padrão.

No entanto, os filtros utilizados neste artigo para qualificar uma boa estrela cadente são bem diferentes, então vamos analisá-los agora.

COMO QUALIFICAR UM BOM PADRÃO SHOOTING STAR?

Alguns dos filtros que utilizados para qualificar uma boa estrela cadente tornam a entrada completamente diferente do método padrão.  Esses filtros melhoraram drasticamente a sua taxa de acerto com o padrão de velas estrela cadente.

A desvantagem se dá pelo fato de receber menos configurações qualificadas do respectivo padrão. Pessoalmente, estou bem com isso, porque é preferível negociar qualidade em vez de quantidade, se você está interessado apenas no método padrão de negociação da estrela cadente, então pode pular esses filtros qualificadores.

FECHAMENTO DE CONFIRMAÇÃO

O primeiro filtro sobre o qual quero falar: é o fechamento de confirmação. Este provavelmente é o filtro mais importante a ser usado na configuração da estrela cadente e, também, é o filtro que muda a forma como você deve fazer sua entrada no TRADING com esse padrão. 

Basicamente, um sinal de que a tendência de alta está realmente terminando, após uma estrela cadente, ocorre quando você ver uma vela de baixa que fecha abaixo do corpo real da vela anterior. Quanto mais cedo isso acontecer depois que a estrela cadente aparecer, melhor.

Nota: Isso é importante, porque uma reversão de baixa não começou de fato até que novas velas comecem a fechar abaixo dos corpos reais das velas anteriores.

 

No entanto, é possível que a vela estrela cadente atenda a esse critério por conta própria, caso uma estrela cadente de corpo real de baixa ocorra após uma vela de alta menor (acima - esquerda) ou outra vela de baixa (acima - direita).

Nota: No caso de uma estrela cadente de corpo real de baixa ocorrer após outra vela de baixa (acima – direita), é importante que a vela estrela cadente faça a alta geral (como no exemplo).

Alguns TRADERS negociarão castiçais de estrela cadente que não ocorrem no topo absoluto de uma tendência de alta, mas esses sinais não são fortes o suficiente para serem consistentemente lucrativos.

Se você estiver familiarizado com o método padrão de negociação de estrelas cadentes, provavelmente já pode ver que, na maioria dos casos, usar esse filtro mudará a maneira como normalmente se negocia o padrão de velas de estrelas cadentes.

Se você ainda não entendeu, não se preocupe. Falarei sobre as novas técnicas de entrada em detalhes mais adiante no artigo.

EM RELAÇÃO AO INTERVALO DE 1/3

Você precisa determinar se a vela de confirmação fecha ou não no 1/3 (um terço) inferior de seu intervalo total (veja a imagem abaixo).

Nota: Se a própria estrela cadente confirmar com um fechamento mais baixo (como mencionado na seção anterior), ela também atenderá a esse requisito, porque uma estrela cadente de corpo real de baixa sempre fechará dentro do 1/3 inferior de seu alcance.

Esse filtro faz sentido, porque um longo pavio inferior representa uma rejeição de baixa do preço. As chances de uma reversão de baixa acontecer nos preços atuais são menores se os preços mais baixos já tiverem sido rejeitados pelo mercado.

Além disso, uma vela que fecha perto do fundo de seu intervalo é geralmente considerada mais baixa, portanto, uma vela de confirmação que fecha no 1/3 inferior de seu intervalo é uma indicação de que a reversão de baixa é mais provável de acontecer.

TAMANHO RELATIVO DO PADRÃO

Este próximo filtro provavelmente não é novo para você, caso esteja negociando ação do preço por algum tempo, mas é outro muito importante.

O quão grande ou pequeno é o castiçal do sinal (neste caso, a estrela cadente) em comparação com os castiçais anteriores também deve ser considerado (veja a imagem abaixo).

Castiçais maiores são mais significativos na medida em que podem nos dizer sobre o sentimento atual do mercado. Portanto, uma vela estrela cadente relativamente grande é um sinal de baixa mais significativo do que um relativamente pequeno.

Na imagem acima, o grande castiçal da estrela cadente era maior do que todos os 7 (sete) castiçais anteriores apresentados. No entanto, a pequena estrela cadente (lado direito) foi um dos menores castiçais da série.  

Nota: Você não precisa descartar estrelas cadentes que não sejam relativamente grandes. No entanto, castiçais menores são menos significativos. 

A ideia por trás desse filtro é evitar que você receba sinais de PRICE ACTION significativamente menores.  Isso é importante ao negociar o padrão de velas da estrela cadente.

NEGOCIANDO A SHOOTING STAR

Agora é hora de realmente colocar a mão na massa e gerenciar a negociação. Como sempre, certifique-se de fazer o BACKTEST de todas as novas técnicas antes de adicioná-las ao seu repertório de negociação.

ENTRADAS PADRÃO

A primeira técnica de entrada padrão para a vela estrela cadente é simplesmente colocar uma ordem de venda na abertura da próxima vela após a estrela cadente (veja a imagem abaixo - esquerda). Das duas entradas padrão, prefiro esta porque cria uma recompensa um pouco melhor para o cenário de risco retorno.

A segunda técnica padrão de entrada da estrela cadente é entrar no comércio quando a mínima da estrela cadente é quebrada (veja a imagem acima – à direita). 

Sempre que possível, você deve usar uma ORDEM STOP de venda para entrar no mercado com a segunda técnica de entrada padrão. Ao usar um stop de venda, você garante uma entrada precisa e também evita ficar colado na tela, esperando que um castiçal quebre a mínima. 

A ENTRADA DE CONFIRMAÇÃO

Essa próxima entrada padrão da vela estrela cadente chama-se: “entrada de confirmação”, porque apresenta uma vela de confirmação. Este é o método de entrada que eu prefiro e tenho usado constantemente.

Como mencionei anteriormente, se você estiver usando o filtro de fechamento de confirmação acima para qualificar suas negociações de estrelas cadentes, não poderá usar os métodos de entrada padrão por causa da vela de confirmação.

Isso ocorre, porque a entrada na abertura do castiçal após a vela de confirmação provavelmente criará uma recompensa ruim para o cenário de risco retorno. A solução é aguardar um recuo para o ponto de entrada normal (veja a imagem abaixo).

Nota: Se a própria estrela cadente também atuar como vela de confirmação, não há necessidade de esperar um recuo para entrar na negociação. Você simplesmente entraria na abertura da próxima vela, como na primeira entrada padrão mencionada acima.

É claro que ao usar essa técnica de entrada significa que, ocasionalmente, você não terá nenhum retrocesso e o mercado simplesmente decolará sem você. Novamente, eu pessoalmente não estou incomodado se isso acontecer, pois esse método funcionou muito bem (qualidade sobre quantidade).

Se você usar uma ordem de LIMITE STOP, nem precisará esperar em seu computador por um recuo. Isso também garante que você obtenha uma entrada precisa no TRADING.

Nota: Certifique-se de que o recuo ocorra em cerca de 5 velas ou menos, a partir da vela de confirmação. Você não quer esperar para sempre.

Se o recuo não aconteceu em cerca de 5 CANDLES, as chances de acontecer tornam-se menores. Esta regra também se aplica à “entrada de 50%” discutida abaixo.

A ENTRADA DE 50%

Assim como mencionei no artigo sobre o padrão de ENGOLFO DE BAIXA, também tomo a entrada em 50% do alcance total da estrela cadente em determinadas situações (veja a imagem abaixo).

Um castiçal de estrela cadente muito grande pode criar uma recompensa ruim para o cenário risco retorno, porque parte da reversão de baixa, que você espera aproveitar, já foi absorvida pelo pavio superior extragrande do sinal, dessa forma reduz as chances de você acertar um lucro total.

Isso também significa que você tem que arriscar mais (em PIPS ou PONTOS) e, portanto, tem que tentar obter um lucro maior, o que diminui ainda mais as chances de obter um lucro total.

A solução é tentar obter uma melhoria de preço na sua entrada. Basicamente, se você acredita que uma estrela cadente é tão grande que para fazer uma entrada de confirmação padrão levará a uma recompensa ruim para o cenário de risco retorno, é melhor esperar por um recuo até 50% do alcance total da estrela cadente.

Nota: Claro, isso diminui ainda mais suas chances de entrar na negociação (em comparação com a entrada normal de confirmação) entretanto, aumenta a sua chance de obter um lucro total.

Dito isto, o mercado tende a testar novamente os níveis de preços rejeitados durante a formação de uma vela de estrela cadente, por isso é bastante comum obter um recuo para o nível de 50%.

Você pode usar a entrada de 50% para obter recompensas aprimoradas e diminuir cenários de risco, mesmo se optar por não usar o filtro de fechamento de confirmação. 

Sempre que possível, você deve usar uma ordem limite stop para realizar suas entradas de 50%. Novamente, isso garantirá que você obtenha uma entrada precisa e evitará que fique preso em seu computador, aguardando um recuo. 

COMO COLOCAR O STOP LOSS

Em seguida, precisamos falar sobre onde colocar seu STOP LOSS ao negociar o padrão de velas da estrela cadente, bem como, movendo seu stop loss para o ponto de equilíbrio, ou seja, no zero a zero (opcional) e quando você deve fazer isso.

Seu stop loss deve sempre ser colocado na área lógica mais próxima onde, se o preço atingir essa área, você sabe que está errado sobre a negociação. No caso do padrão de estrela cadente, você sabe que está errado se o preço fizer uma nova alta e atingir o seu ponto de parada.

Uma boa regra geral é colocar seu stop loss acima do máximo do seu sinal (veja a imagem abaixo). 

 

 

Nota: Na verdade, eu não meço a quantidade de pontos no gráfico. Eu apenas me certifico de que há uma lacuna visível entre o máximo da estrela cadente e meu stop loss. 

Se você puder ver uma lacuna entre a alta e o seu stop loss, a medição normalmente será de cerca de 5 a 10 pips ou pontos, o que é bom o suficiente.

Uma vez que o preço tenha se movido um pouco a seu favor, você pode mover seu stop loss para o zero a zero. Este passo é opcional, mas eu recomendo – especialmente ao negociar padrões de reversão.

Eu, pessoalmente, movo meu stop loss para o ponto de equilíbrio depois que o preço atingir 60% do meu lucro. Desde que eu defina uma recompensa de 2:1 de risco retorno, isso significa que eu movo meu stop loss para empatar na marca do 1:1.

A razão pela qual faço isso em 60% em vez de 50% é que o mercado geralmente refaz um pouco na marca de 50% (1:1) (veja a imagem acima). Isso acontece porque alguns TRADERS obtêm seus lucros em 1:1 e os BIG PLAYERS também sabem que muitos traders movem seu STOP LOSS para atingir o ponto de equilíbrio em 1:1.

Portanto, se são os vendedores que obtêm lucros ou os big players que passam a caçar os stops, o que causa a retração, então mover-se para os 60% pode mantê-lo ativo em bons negócios que, de outra forma, você teria sido STOPADO.

OBTER LUCROS

Tal como acontece com a maioria dos padrões de ação do preço, é importante almejar uma recompensa de 2:1 na proporção de risco ao negociar o padrão de velas estrela cadente. Em outras palavras, se estou arriscando 50 pontos, coloco meu lucro 100 pontos no mínimo, abaixo da minha entrada (veja a imagem abaixo).

 

Nota: Dependendo de como você negocia padrões de price action, se você não usar os filtros de qualificação que mencionei acima, você pode querer experimentar uma recompensa de 3:1 em relação ao risco/retorno quando negociar a estrela cadente.

Se eu estivesse negociando sem meus filtros hoje, eu consideraria uma recompensa de 3:1 em relação ao risco de entrar na abertura da próxima vela (entrada padrão nº 1) ou ao usar a entrada de 50% (sem uma vela de confirmação).

Você também pode usar sua recompensa em relação ao risco como um filtro. Por exemplo, se você calcular que não pode atingir seu lucro total de 2:1 antes que o preço atinja uma zona de suporte forte, você pode querer pular o Trading ou aceitar a negociação se puder obter a entrada de 50%.

Na minha experiência, descobri que posso atingir um lucro total de 2:1 com uma configuração de estrela cadente qualificada e o mercado atingirá meu lucro total de forma consistente o suficiente para ser lucrativo ao longo do tempo.

Nota: Alguns Traders usam um trailing stop loss em vez de um take profit normal. Existem vantagens e desvantagens em ambos os métodos. Teste para ver o que funciona melhor para você.

BÔNUS: COMBINANDO TÉCNICAS

Níveis de resistência

A resistência, como o preço, é um indicador importante, então é um ótimo lugar para começar a negociar padrões de velas de baixa. No entanto, a maioria dos novos traders (e muitos traders experientes) tendem a ver níveis de suporte e resistência em todos os lugares.

Assim como os sinais de ação do preço, você precisa qualificar quaisquer níveis de suporte ou resistência nos quais está confiando para tomar decisões de negociação.

Um bom nível de resistência deve ter um forte aumento de preço no nível, bem como um forte salto para longe dele. Também deve ser uma escolha óbvia. Em outras palavras, não deve haver outras altas mais altas concorrentes por perto na história recente do gráfico.

As áreas de suporte e resistência tendem a agir como zonas do que níveis exatos. Dito isto, sempre tiro meus níveis de suporte e resistência dos corpos reais das velas – não dos altos ou baixos.

 

Depois de estabelecer um bom nível de resistência, você pode procurar padrões de velas de baixa, como a estrela cadente, formando-se no nível ou perto dele. Mais realisticamente, se você identificar um bom padrão de velas de estrela cadente, olhe para a esquerda para ver se ele se formou em ou próximo a um bom nível de resistência.

Ao observar o sinal da estrela cadente com níveis de resistência, gosto de ver o pavio, pelo menos, tocar o nível de resistência (supondo que o nível seja escolhido e desenhado corretamente).

No entanto, os padrões de estrela cadente que perfuram um bom nível de resistência e fecham abaixo dele são normalmente mais fortes, porque a perfuração e o retorno de um nível de resistência significativo geralmente são um sinal de que os BIG TRADERS estão realizando nesse nível. 

Divergência de baixa

Como a estrela cadente é um padrão de reversão de baixa, a divergência MACD de baixa pode ajudá-lo a qualificar ainda mais as boas configurações.

A divergência de baixa do MACD ocorre durante uma tendência de alta quando o preço está atingindo altas mais altas, enquanto a linha MACD ou histograma (foto abaixo) está fazendo altas mais baixas.

A ideia por trás da negociação de divergência é que as máximas mais baixas no MACD ou outro indicador podem ser um sinal precoce de que o momento está deixando a tendência. Se o impulso está deixando a tendência, as chances de uma reversão aumentam.

Se você combinar a divergência MACD com um forte sinal de reversão, como o padrão de velas da estrela cadente, as chances de uma reversão acontecer no preço atual são ainda maiores.

Eu nunca negociaria divergência sozinho, e não negocio padrões de velas sozinho, mas combinar esses dois métodos pode ser muito poderoso e lucrativo.

Ao combinar divergência de baixa e estrela cadente, a divergência de baixa é, na verdade, o sinal-chave. Nesses casos, a estrela cadente é usada como gatilho de entrada na negociação.

PENSAMENTOS FINAIS

Tal como acontece com todos os sinais de ação do preço, o contexto em que ocorre é muito importante. Como é um sinal de reversão de baixa, um verdadeiro padrão de velas de estrela cadente só pode ocorrer após uma tendência ou movimento de alta. Negociá-lo a partir de um mercado consolidado (plano ou lateral) ou mesmo de um intervalo apertado não funcionará.

Os padrões de ação do preço que ocorrem em prazos mais altos são mais significativos. Dito isto, é preferível os negociar no gráfico temporal: DIÁRIO e SEMANAL.

É importante fazer o backtest de qualquer nova técnica de negociação que você deseja adicionar à sua caixa de ferramentas de negociação ao vivo. Se você não testar completamente as novas técnicas, não terá a confiança necessária para mantê-las quando tiver uma sequência de derrotas.