Negociando o padrão de castiçal (Engolfo de Baixa)
Primeiro, ao contrário da crença popular, bons padrões de engolfo são mais fortes - perdendo apenas para os padrões de estrela da manhã e estrela da noite de engolfo. Lembre-se de que eu disse "bons padrões de engolfo são mais fortes".
Vou explicar o que torna um bom padrão de engolfo mais tarde.
Em segundo lugar, bons padrões de engolfo ocorrem com muito mais frequência do que bons pinbars. Isso é mais importante do que você pensa, especialmente se você combinar ação de preço com outras técnicas, como eu faço.
Isso só importa se as configurações forem boas, mas todas as coisas sendo iguais, mais é melhor.
Terceiro, uma das técnicas exclusivas que uso para confirmar um bom padrão de ação de preço (que discutirei abaixo) é atendida pelo próprio padrão de engolfo de baixa. Enquanto outros padrões fortes de candlestick não necessariamente atendem essa regra por si só.
Então, por que prefiro o padrão de candlestick de engolfo de baixa? Isso é uma preferência pessoal. Normalmente, tenho mais sucesso com negociações de venda, então sempre prefiro a versão de baixa de qualquer padrão de ação de preço.
Neste guia, vou mostrar como identificar e negociar corretamente o padrão de velas de baixa. Algumas das técnicas que discutirei abaixo são bem conhecidas. Outras, tenho certeza de que você não encontrará em nenhum outro lugar.
A maioria dos exemplos é baseada no mercado Forex, mas essas técnicas funcionam tão bem em outros mercados.
Caso você seja completamente novo nesse padrão, começaremos com o básico.
O QUE É UM PADRÃO DE BAIXA?
Um padrão de vela engolfo de baixa é simplesmente uma vela que abre no mesmo nível ou acima do fechamento da vela anterior (quase sempre no Forex) e fecha abaixo da abertura da mesma vela (anterior).
Observe que estamos falando sobre os corpos reais das velas (veja a imagem abaixo).
Nota: Alguns traders consideram um padrão de engolfo de baixa como
aquele em que o intervalo total (alto a baixo) da vela de baixa também envolve
o intervalo total da vela de alta anterior. Outros nem consideram os
corpos reais.
Para os propósitos deste guia, discutiremos a
ação do preço dos corpos reais (abrir para fechar) das velas envolvidas na
criação desse padrão - não o intervalo total das velas.
Se você estiver negociando esse padrão de velas em qualquer
outro mercado que não o Forex ou Cripto, provavelmente estará lidando com
lacunas de vela a vela.
Nota: desde que todos os outros requisitos sejam atendidos, esses padrões devem ser considerados sinais válidos de engolfo de baixa. Na verdade, esses padrões raros podem ser particularmente fortes devido ao padrão técnico de fechamento de gap adicionado.
Além disso, dependendo do gapping que ocorre no mercado é possível ver um padrão de engolfo de baixa válido que consiste em dois candles de baixa - nos quais o segundo candle de baixa abriu e engoliu o primeiro (veja a imagem abaixo).
UM BOM PADRÃO DE ENGOLFO DE
BAIXA?
CONFIRMAÇÃO NO FECHAMENTO
O primeiro filtro é o fechamento de confirmação. Anteriormente,
mencionei que um dos filtros prioritários é necessariamente o padrão de engolfo
de baixa.
O fechamento de confirmação é simplesmente uma pista adicional de que a tendência provavelmente será revertida. No caso de um padrão de engolfo de baixa, quando a segunda vela no padrão fecha abaixo do corpo real da primeira vela (veja a imagem acima).
Nota: Isso
funciona porque o primeiro corpo real mais baixo em uma tendência de alta
geralmente é um sinal de uma retração ou reversão futura - independentemente de
haver ou não um padrão de ação do preço envolvido.
Como você pode ver, o padrão de engolfo tem sua própria vela de
confirmação embutida. No caso da estrela cadente, eu ainda estaria esperando
uma confirmação para baixo porque ela não fechou abaixo do corpo real da vela
anterior.
PRÓXIMO EM RELAÇÃO AO INTERVALO
A próxima coisa que você deve considerar ao negociar o padrão de velas
de baixa é se a vela de baixista fecha ou não dentro do 1/3 inferior de seu
intervalo (veja a imagem abaixo).
A ideia por trás desse filtro é que um longo pavio inferior (às vezes
chamado de sombra) é um indicador técnico de uma rejeição de baixa do preço.
O fato de o preço já ter sido mais baixo recentemente, mas ter se recuperado,
pode significar que o mercado está rejeitando os preços abaixo do padrão, o que
reduz as chances de que a força de baixa siga empurrando os preços para baixo.
Além disso, em geral, as velas de baixa que fecham perto do fundo de seu
intervalo são consideradas mais baixas. Quanto mais próximo ao fechamento
estiver do fundo do intervalo da vela, melhor.
TAMANHO RELATIVO DO PADRÃO
O tamanho do padrão de baixa do engolfo, em relação ao tamanho das velas
que vieram antes dele, também é significativo. Se você está negociando
ação do preço há algum tempo, provavelmente já ouviu falar sobre esse filtro
antes.
Basicamente, velas maiores são mais significativas, portanto, os padrões
de ação do preço compostos de velas maiores são mais significativos.
Além disso, quanto mais para trás você precisar contar para encontrar
outras velas de tamanho semelhante, mais significativo será a vela. Por
exemplo, se o seu padrão de engolfo de baixa for maior do que as últimas vinte
velas que vieram antes dele, é mais provável que esse padrão seja
significativo.
Nota: Você
basicamente quer evitar padrões de ação do preço que
são significativamente menores do que os candles
anteriores. Nesses casos, o mercado está lhe dizendo que o padrão não é
importante.
O filtro de tamanho relativo também se aplica a ambos os candles no
padrão de engolfo de baixa. Quando esses padrões são formados envolvendo
uma única vela que tem um pequeno corpo real, eles não são significativos o
suficiente para serem negociados.
NEGOCIANDO ENGOLFO DE BAIXA
Supondo que seu padrão de velas de baixa tenha passado por todos os
filtros acima, é hora de realmente colocar e gerenciar sua
negociação. Claro, você vai querer fazer um backtest antes e
fazer uma demonstração dessas técnicas antes de experimentá-las em
sua conta real.
ENTRADA
A primeira coisa que quero examinar é onde você deve realmente colocar
sua entrada ao negociar o padrão do engolfo. Existem várias técnicas que
você pode usar, mas eu recomendo usar apenas as duas entradas padrão e a
entrada de 50%.
Na maioria das vezes, você desejará usar uma das entradas padrão. A
entrada de 50% é usada apenas em determinadas situações que explicarei em
detalhes abaixo.
ENTRADAS PADRÃO
A primeira técnica de entrada padrão para o engolfo de baixa é
simplesmente colocar uma ordem de venda na abertura da próxima vela (veja a
imagem abaixo - esquerda). Das duas entradas padrão, este é o meu método
preferido para usar porque cria uma recompensa mais favorável ao cenário de
risco.
O próximo método de entrada padrão é aguardar uma quebra da mínima da
vela envolvente. No mercado Forex, sua entrada seria 1 pip abaixo da
mínima (veja a imagem acima – à direita).
Nota: Dependendo do tamanho do pavio, entrar na quebra da mínima da vela
de engolfo pode levar a um baixo risco de recompensa.
Sempre que possível, você deve usar uma ordem STOP de venda para entrar no mercado, enquanto usa a segunda entrada padrão. Isso garante que você obtenha uma entrada precisa e evita que você seja forçado a olhar para a tela, esperando uma quebra da baixa.
A ENTRADA DE 50%
Esta próxima entrada só deve ser usada quando as entradas padrão provavelmente
resultarem em um cenário de risco retorno ruim (que abordarei com mais detalhes
posteriormente).
Um pavio superior alto ou um candelabro alto significa que você teria um
risco maior do que o normal (em pips ou pontos).
Um risco maior significa que é men6os provável que você atinja sua meta
de lucro, porque parte da reversão que você esperava já foi absorvida pelo
pavio alto ou pela vela. Isso também significa que sua recompensa deve ser
maior (em pips ou pontos), o que diminui ainda mais as chances de acertar seu
alvo.
Basicamente, ambos os casos criam um cenário de recompensa ao risco
ruim.
A solução é buscar uma melhoria de preço. Eu faço isso com o padrão
engolfo de baixa, esperando que o preço recue para 50% do intervalo total da
vela de queda (veja a imagem acima).
Se eu conseguir um recuo, acabo com uma entrada muito melhor, e as
chances de atingir meu lucro total aumentam muito.
Nota: Ocasionalmente,
ao usar este método, você perderá alguns negócios, porque o preço nem sempre
retornará à sua entrada.
Estou bem com isso, porque eu só quero fazer negócios de alta qualidade
que forneçam uma vantagem real no mercado (qualidade sobre quantidade).
Sempre que possível, você deve usar uma ordem limite de venda para
executar a entrada de 50%. Novamente, isso ajudará você a obter uma
entrada precisa e evitará que você seja forçado a ficar olhando para a tela
esperando um recuo.
STOP LOSS
Em seguida, precisamos falar sobre onde colocar seu stop loss, enquanto
negocia o padrão do engolfo de baixa: movendo seu stop loss para um ponto de
equilíbrio, ou seja, no zero a zero (opcional) e quando você deve fazer isso.
É sempre bom colocar seu stop loss na área mais próxima onde você sabe
que está errado sobre o padrão se o preço o atingir. Em um padrão de
baixa, você sabe que está errado se o preço atingir uma nova alta.
Uma boa regra geral é colocar seu stop loss 5 pips (mercado forex) acima
da máxima do seu padrão (veja a imagem abaixo). Isso permite espaço
suficiente para o seu spread médio, mais alguns pips acima do máximo, caso o
spread aumente ligeiramente.
Depois que o preço desceu um pouco a seu favor, você pode mover seu
stop loss para equilibrar o trading, caso ele não siga até o seu take
profit. Esta técnica é opcional.
Por que 60% e não 50% (ou recompensa 1:1 ao risco)? Muitas vezes, o
preço volta para a entrada ou mais, uma vez que a meta de 50% (ou 1:1) foi
alcançada (veja a imagem acima).
OBTER LUCROS
Ao negociar padrões de ação do preço, com base no tipo de padrão que
estou negociando e na recompensa ao cenário de risco que ele fornece. Por
exemplo, eu costumo buscar uma recompensa de 2:1 em relação ao risco.
O que isso significa é que, se estou arriscando 50 pips, coloco meu lucro a 100 pips da minha entrada (veja a imagem acima). Isso funcionou muito bem para mim, especialmente com o padrão de baixa.
Nota: Alguns sistemas de negociação não usam níveis de lucro
definidos. Em vez disso, eles usam um stop móvel de uma forma ou
de outra em um esforço para capturar o máximo possível da tendência ou
reversão.
Você pode atingir uma taxa de recompensa para risco de 2:1 com o padrão de baixa e atingir uma taxa de acerto alta o suficiente (combinando-a com um bom sistema de negociação ou as técnicas adicionais abaixo) para obter lucros consistentes ao longo do tempo.
BÔNUS: COMBINANDO TÉCNICAS
Se você não pode usar esses padrões de ação do preço como gatilhos de
entrada em um sistema de negociação já lucrativo, combiná-los com as
técnicas abaixo é a próxima melhor coisa.
NÍVEIS DE RESISTÊNCIA
Você provavelmente já ouviu que combinar ação do preço com suporte e
resistência pode ser muito lucrativo. Isso é verdade, desde que você
esteja escolhendo bons níveis para negociar.
Ao negociar o padrão de velas engolfo de baixa, a ideia é olhar para a
esquerda do gráfico em busca de qualquer estrutura anterior que possa atuar
como resistência.
Para que um nível de resistência seja considerado bom, deve haver um bom
aumento no nível, bem como um bom salto para baixo do nível. Também não
deve haver outras altas mais altas concorrentes na história recente.
Isso ajuda a lembrar que o suporte e a resistência agem mais como zonas
do que níveis de preços exatos. Dito isto, você deve sempre extrair níveis
de suporte e resistência dos corpos reais das velas – não dos pavios (veja a
imagem acima).
Depois de estabelecer um bom nível de resistência, fique atento aos sinais
de ação do preço de baixa, como o padrão de velas de baixa, formando-se no
nível ou perto dele.
Eu gosto de ver pelo menos um pavio, das velas envolvidas no padrão, que
toca o nível de resistência. As melhores configurações, no entanto,
ocorrem quando o padrão de engolfo de baixa perfura o nível e depois retorna,
porque isso geralmente é um sinal de que os BIG PLAYERS estão realizando uma
parada para configurar uma reversão (veja a imagem acima).
DIVERGÊNCIA DE BAIXA
A divergência de baixa do MACD ocorre durante uma tendência de alta
quando o preço está atingindo
altas mais altas, enquanto a linha
MACD ou histograma (foto
abaixo) está fazendo altas mais baixas.
A ideia é que as máximas mais baixas na linha ou histograma MACD podem
ser um indicador precoce de que o momento está deixando a tendência de alta, o
que aumenta as chances de uma reversão. Quando combinado com um forte
sinal de reversão de baixa, como o padrão de velas de baixa, as chances de uma
reversão são ainda melhores.
Em configurações de divergência como essa, a divergência é, na verdade,
o sinal principal. O padrão de vela ENGOLFO DE BAIXA ou outro padrão de
velas de baixa é usado apenas para fazer sua entrada.
As estratégias de negociação de divergência, além da divergência
MACD, também funcionarão bem com a maioria dos padrões de ação do
preço. Na verdade, como um filtro extra, muitos traders de divergência
gostam de esperar que a divergência ocorra em vários indicadores antes de entrar
em uma negociação.
PENSAMENTOS FINAIS
Contexto é tudo. Um verdadeiro padrão de engolfo de baixa é um
forte sinal de reversão, o que significa que nunca deve ser negociado a partir
de um mercado em consolidação (inconstante, lateral ou apertado). Só deve
ser negociado após uma tendência de alta.
Contanto que o padrão passe pelos filtros acima, especialmente se você o
combinar com outras estratégias de qualificação, você deve ser lucrativo.
O padrão de velas engolfo de baixa é geralmente considerado mais forte
se uma ou mais das velas envolvidas no padrão tiverem mechas superiores altas
(especialmente quando isso cria uma estrela cadente engolida). Embora o
sinal possa ser mais forte, isso geralmente cria uma recompensa ruim para o
cenário de risco. No entanto, eu mostrei a você como lidar com isso.
Ocasionalmente, vários candles são envolvidos no padrão. Nesses
casos, é considerado mais forte (mais velas engolidas = mais força).
Nota: Eu mencionei
anteriormente que os padrões de engolfo de baixa formados por engolfar um único
pequeno candle de corpo real não foram fortes o suficiente para negociar na
minha experiência.
No entanto, padrões em que vários pequenos candles de corpo real forem
engolidos, os mesmos são aceitáveis.
O padrão de engolfo de baixa é considerado mais forte se a vela engolfada for grande. Novamente, isso cria uma recompensa ruim para o cenário de risco, mas você já sabe como lidar com isso agora.
Finalmente, quando o alcance total de uma vela de baixa também engole o alcance total da vela anterior, é considerado mais forte do que quando apenas o corpo real é engolido.
