Negociando o padrão de castiçais da estrela da manhã

O padrão de castiçais da estrela da manhã é considerado um sinal de reversão de ação de preço bastante forte. Muitos comerciantes acham esse padrão confiável o suficiente para considerá-lo sua configuração de negociação favorita.

Ao mesmo tempo, muitos cursos de ação de preços deixam esse padrão de castiçal completamente fora, pois pode ser complicado se qualificar. Eu troco este padrão, e achei que era muito útil. Se você aprender a negociá-lo corretamente, você pode achar que este padrão de ação de preço é muito útil para você também.

O que é um Padrão de Castiçal da Estrela da Manhã?

Um verdadeiro padrão de castiçais de estrela matinal é um sinal de reversão de alta e, portanto, só ocorre após uma tendência de baixa estabelecida no preço. Os comerciantes variam no que eles consideram ser uma tendência de baixa. Alguns exigem altos e baixos mais baixos, enquanto outros requerem apenas uma pequena sequência de castiçais mais baixos consecutivos.

Nota: Steve Nison é a autoridade em castiçais, e criou um método proprietário para definir uma tendência de baixa. Muitos de seus cursos vão para esses métodos, bem como outras qualificações. Recomendo Steve Nison para treinamento de ação de preço.

Um padrão de estrela matinal, em Forex, é basicamente uma variação do padrão de engolem de alta. No entanto, o segundo castiçal nesta formação de três velas deve ser uma vela de baixo alcance, como um topo giratório ou doji (não exigido em um padrão regular de engolfação).

Este padrão consiste em uma vela de baixa relativamente grande, seguida por uma pequena segunda vela real que é ligeiramente baixa ou um doji (já que raramente há lacunas em Forex), e então uma terceira vela que o corpo real puxa para dentro e fecha passado, pelo menos, o meio do caminho do corpo real da primeira vela (veja a imagem acima).

Uma estrela matinal não-Forex é semelhante. A única diferença é que, uma vez que a maioria dos outros mercados quebram com bastante frequência, a segunda vela precisa ser isolada fora das outras duas velas no padrão. A segunda vela pode ter um pequeno corpo real de alta ou baixa, ou pode ser um doji. A segunda vela não deve ser um bar interno (ou harami).

A terceira vela, em uma estrela matinal não-Forex, deve abrir em ou abaixo da primeira vela no padrão. No entanto, não deve engolir a segunda vela, mas deixá-la isolada (veja a imagem à direita).

Nota: Ocasionalmente, em Forex, você verá uma estrela matinal que se parece com uma estrela matinal não-Forex (exceto que provavelmente terá uma segunda vela ligeiramente baixa). Se a terceira vela se abrir, e deixar a segunda vela isolada, este é um forte sinal de alta. Estes casos são raros, mas podem ser sinais de probabilidade muito altos.

Negociando o padrão de castiçais da estrela da manhã

Nas imagens acima, os castiçais dos padrões das estrelas da manhã não tinham sombras muito longas (ou pavios). A relação risco de recompensa é melhor com este padrão quando todas as sombras inferiores são curtas, e a terceira vela nesta formação fecha um pouco acima da marca de 50% da primeira vela da formação.

Lembrar: Sua parada deve ser colocada um pip abaixo da baixa mais baixa do ciclo. Em uma posição de compra, você não precisa incluir o custo de spread no seu posicionamento stop loss. O spread é adicionado ao seu nível de entrada.

No entanto, a estrela matinal nem sempre se forma com essas condições ideais, e esse tipo de formação não é necessariamente o sinal de maior probabilidade que esse padrão fornece, também.

Na imagem acima, você verá um forte movimento de preços de baixa, seguido por um padrão de castiçal de estrela matinal. Como mencionei anteriormente, em Forex, a estrela matinal geralmente parece uma variação do padrão de engolem. No padrão acima, a última vela do padrão engole as três velas anteriores (quase quatro).

Este é um forte sinal de alta, mas o comprimento da terceira vela diluíu o risco de recompensar o potencial neste comércio (assumindo que você estava planejando entrar na abertura da próxima vela). Para piorar as coisas, a segunda vela no padrão da estrela da manhã era um doji libélula. O pavio longo e inferior deste doji significa um risco ainda menor para recompensar o cenário, mas é um sinal ligeiramente otimista.

Este padrão teria realmente funcionado muito bem qualquer maneira que você decidiu negociá-lo. Eles nem sempre funcionam assim. Se você tivesse entrado na abertura do castiçal imediatamente após o padrão da estrela da manhã, e colocado seu stop loss um pip abaixo da menor baixa, você ainda poderia ter feito um lucro de cerca de 2x o seu risco.

No entanto, há outra maneira de negociar esse padrão. O cara que me ensinou a trocar a estrela da manhã teria esperado por um recuo nessa. Ocasionalmente, quando a terceira vela deste padrão é relativamente grande, o preço vai puxar de volta para aquela vela.

Assim como as barras de alfinetes, 50% da faixa total da terceira vela é um bom alvo, ou mesmo 50% do corpo real dessa vela funciona bem. Se você tivesse entrado no comércio depois que o preço recuou perto da marca de 50% da (terceira) vela externa, você poderia ter feito mais de 3x o seu risco.

Nota: O pullback não acontece toda vez que um grande terceiro molde de vela se forma ao trocar o padrão de castiçais da estrela da manhã, ou mesmo na maior parte do tempo. Esta é simplesmente uma técnica para aumentar o risco de recompensar o potencial em uma negociação que você não teria tomado de outra forma. Cuidado com a rejeição do preço na área de 50%.

Pensamentos Finais

Eu já disse muitas vezes antes que o contexto é tudo quando se trata de sinais de castiçais. Quando tomado após uma tendência de baixa estabelecida, a negociação do padrão de castiçais da estrela da manhã pode ser muito lucrativa. Alguns comerciantes usam esse padrão como sua principal configuração de negociação.

No Forex, o mercado não faz diferença muitas vezes, especialmente na negociação dos principais pares. Consequentemente, o segundo castiçal em um padrão de estrela matinal Forex deve ser ligeiramente baixo ou um doji. A alternativa leva a um bar interno, e uma terceira vela sem relevância para o padrão.

O terceiro castiçal neste padrão precisa puxar para dentro e para perto, pelo menos, na metade superior do primeiro castiçal. No entanto, o terceiro castiçal pode ser maior, e muitas vezes engole os dois castiçais anteriores ou mais. Quando isso acontece, é um forte sinal de alta, embora necessariamente reduza seu risco de recompensar o potencial.